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Marge réglementaire pour les options sur actions canadiennes et indices boursiers canadiens
Les bourses NYSE et NASD imposent des restrictions aux spéculateurs sur séance (Day Trading Restrictions) sur titres négociés aux États-Unis.
Veuillez noter que Interactive Brokers fait appel à un modèle informatique (optimisant) qui vise à réduire le plus possible les couvertures requises pour maintenir une position sur options. Toutefois, IB ne peut pas toujours assurer les combinaisons optimales en tout temps. Pour plus d’information sur la méthodologie utilisée par IB pour déterminer les taux de couverture requis ainsi que pour identifier les exigences de marge à partir de la plate-forme TWS, veuillez consulter notre page survol des marges (IB Margin Overview ).
Le tableau qui suit présente les taux de couverture requis pour chaque ordre mixte ou combinaison.
NOTE: Les formules ci-après utilisent la fonction Maximum (x, y, ..), Minimum (x, y, ..) et Si (x, y, z). La fonction Maximum génère la valeur la plus élevée de chacun des paramètres séparés par une virgule à l’intérieur de la parenthèse. Par exemple, Maximum (500, 2000, 1500) génère la valeur 2000. La fonction Minimum génère la valeur la moins élevée de chacun des paramètres à l’intérieur de la parenthèse . Par exemple, Minimum (500, 2000, 1500) génère la valeur 500.
La fonction « Si » vérifie une condition et si confirmée,
retient la formule y. Si infirmée, retient davantage la formule
z. À titre d’exemple, Si ( 20<0, 30, 60 ) produirait la
valeur 60. Veuillez noter que les exigences de couverture déterminées
en USD peuvent être satisfaites dans une devise étrangère.
| Type de stratégie | Comptes
sur marge |
Comptes comptant | |
| Initiale | Maintien | Initiale et Maintien | |
| Achat d’une option d’achat et achat d’une option de vente (Long Call and Put) | Aucune. Le coût d’achat
de l’option vient réduire les liquidités en compte
(solde créditeur). |
Aucune. | Initiale: Aucune.
Le coût d’achat de l’option vient réduire
les liquidités en compte. Maintien: Aucune |
| Vente d’une option d’achat sur actions découverte (Short Naked Call) | 100% * valeur au marché de l’option + maximum (((25% *valeur au marché de l’élément sous-jacent) – montant « hors jeu » (out of the money amount), 10% * valeur au marché de l’élément sous-jacent, $250 * nombre de contrats). Le taux de 25% est de 15% pour les options sur indices à diffusion large (broad based index options). Le produit de la vente à découvert vient augmenter les liquidités en compte. | Idem à la marge initiale. | N/A. |
| Vente d’une option de vente sur actions découverte (Short Naked Put) | 100% * valeur au marché de l’option + maximum (((25% * (valeur au marché de l’élément sous-jacent) ) – montant « hors jeu » (out of the money amount) , 10% * prix de levée (strike price), $250 *nombre de contrats). Le taux de 25% est de 15% pour les options sur indices à diffusion large (broad based index options). Le produit de la vente à découvert vient augmenter les liquidités en compte. | Idem à la marge initiale. | 100% du prix d’exercice de l’option de vente. |
| Vente d’une option d’achat
couverte (Covered Calls ) Achat de l’élément sous-jacent et vente d’une option d’achat portant sur le même élément. |
Marge initiale sur actions requise + 100% de la valeur en jeu de l’option. Le produit de la vente vient augmenter les liquidités en compte. | Marge de maintien sur position sur
l’élément sous-jacent + 100% de la valeur en jeu
de l’option. |
Élément sous jacent couvert
à 100%. |
| Vente d’une option
de vente couverte (Covered Puts) Vendre à découvert les éléments sous-jacents et vendre une option de vente sur ces mêmes éléments. |
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